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ST百花2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-19 16:07    来源:同花顺

ST百花(600721)(600721)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况的讨论与分析

截至2020年6月30日,公司资产总额12.53亿元,归属于母公司所有者权益9.03亿元;营业总收入0.99亿元,较上年同期减少25.62%;实现归属于上市公司股东的净利润-0.37亿元。

报告期公司医药业务与去年同期对比销售下滑,成本上升,导致利润下降,具体情况如下:

1、华威医药合并报表实现收入8266.37万元,较上年同期下降30.30%。

其中个别报表中:华威医药研发收入4808万元,较上年的7516万元减少2708万元(其中一致性评价收入减少2114万元,技术开发收入减少1万元,技术转让收入减少647万元);礼华临床业务实现收入3083万元,较上年同期减少1006万元(其中BE业务收入增加654万元,大临床业务收入减少1390万元;PK及技术服务收入减少269万元);其他业务收入增加121万元。

2、华威医药合并报表实现营业成本8531.14万元,较上年同期上升60.5%。

其中个别报表中:华威医药营业成本发生6161万元,较上年的2037万元,增加4124万元(其中一致性评价成本增加451万元,技术开发成本增加2700万元,技术转让成本增加971万元);礼华临床业务减少成本668万元(其中BE业务成本增加512万元,大临床业务成本减少1071万元;PK及技术服务成本减少108万元);其他业务成本减少242万元。

3、华威医药合并报表实现净利润-2684万元,较上年同期减少5796万元。

其中华威医药实现净利润-3053万元,较上年3031万元减少6084万元,礼华实现净利润322万元,较上年503万元,减少181万元。

4、华威医药净利润大幅下降的主要原因如下:

(1)客户战略调整、研发项目进度滞后等原因终止合同减少净利润1669.59万元。

因仿制药注册分类改革、临床批件政策调整、集采等政策影响,部分客户对立项品种进行战略调整,舍弃一些在研品种,以及部分项目研发进度滞后等原因,华威医药本期终止合同10个,其中临床批件项目3个,技术开发项目5个,一致性评价项目2个。冲减收入1328万元,结转成本341.59万元,减少净利润1669.59万元。

主要合同终止情况明细表

单位:万元

(2)受政策调整影响订单下降导致收入下降。

受政策和市场环境影响,本期华威主营收入较上年同期减少1380万元(未含终止合同),一方面是在国家政策调整的大环境下,批件委托订单业务收入减少;另一方面,2019年-2020年6月,一致性评价业务订单逐年下降,致使本报告期按研发节点确认收入的一致性评价业务量减少,一致性评价收入较上年下降。

(3)因技术难度及审评要求提高等原因导致成本增加。

由于对部分项目的技术难度估计不充分,部分项目存在重复开展预BE,加之审评要求不断提高,对前期部分项目增补试验数据等,导致本期营业成本增加。由于项目现行研发周期延长预算总成本增加,致使本期营业成本增加;此外,受本年度不可抗力影响,本年度研发项目分摊的固定成本加大也致使营业成本增加。综上因素,其中:一致性评价增加结转成本602万元,技术转让增加结转成本1053万元,技术开发增加结转成本1481万元,合计3136万元。

二、主要工作

1、积极调整经营布局,加快推进主营业务转型升级。

(1)开拓创新药临床服务业务,不断探索创新药研发及持有模式。

在不断提高仿制药CRO业务研发质量基础上,大力发展创新药业务,拓展创新药临床服务业务,并逐步强化检测、CRC、数据管理、统计分析业务,通过MAH布局高端制剂药品生产和销售,发展中间体配套生产及特色原料药,以及从高端制剂到创新药物、从临床到检测分析的全产业服务链条,从而使公司逐渐转型成为仿制药CRO服务、生产批文转让及持有、原料药、中间体配套销售的综合型企业。

(2)加大高端人才引进力度,实施积极的内培外训策略。

本年6月,华威医药经营负责人遴选到位后,根据公司经营发展需要,大力推行优秀人才战略,建立完善人才“招、引、培”体系,实施高端人才引进策略的同时,关注中层研发人员素质的整体提升;通过加大培训的中长期规划和投入,建立公司内培外训相结合的人才培养机制,以多形式的专业教育和技术强化,提升团队的综合实力;不断完善薪酬激励机制,保持核心技术团队稳定。截止目前公司员工765人,研发技术人员占比达80%以上,员工平均年龄29岁。

(3)调整组织管理架构,不断提升企业综合研发管理质量。

由于华威原技术中心管理幅度过大,项目管理衔接环节较多,在项目跟踪、成本控制、决策效率方面有待改进,本年度公司对技术团队进行了内部组织机构调整,将原七部门两级管理职能制,改革成为成立四部门+若干研发部的统一管理架构。同时成立立项委员会,强化公司的自主研发立项能力,逐步健全药学技术部门与临床部门的交流会诊机制,完善技术与商务的协调合作机制等。

(4)强化制度建设,不断提高企业规范化管理水平。

企业管理制度应随着公司经营实际及市场环境变化动态完善调整。本年,公司对项目管理的标准化体系和制度化流程进行了补充完善,并建立风险评估和利润预算考核机制,明确审批流程各节点环节要求,从而不断增强公司内部管理的驱动力和管控力。

2、非公开发行股份募集资金,助力创新药板块发展。

为支持子公司南京礼威生物创新药项目,以及子公司黄龙生物的药品研发和产业化项目的长足发展,公司筹划通过非公开发行股份募集资金,以加大对项目的资源及资金投入力度,以项目的推进实施推动公司未来的可持续发展。

3、加快推进仲裁裁决的执行进程,依法维护上市公司权益。

根据中国国际经济贸易仲裁委员会的裁决,上市公司重大资产重组的业绩赔偿事项有序推进,截止目前,业绩对赌方的2525万股已完成回购注销赔偿,相关违约赔偿,公司已向法院申请强制执行,现已处于公开拍卖被执行人股票的强制执行阶段。

4、改善基本运营环境,努力提升市场的育商引商水平。

因不可抗力,上半年公司市场租赁收益受到较大影响,为降低空租率提升市场运营环境,针对经营大楼入口较小不醒目、进入车流不畅通等状况,公司进行了经营大楼入口大门的改造调整规划,拟对进车道、停车场及收费系统进行改造升级,对市场及写字间布局进行了调整,并积极加大招商力度,最大限度降低外部环境等不利因素对市场租赁的冲击和影响。二、可能面对的风险

因仿制药注册分类改革、临床批件政策调整、集采等政策影响,部分客户对立项品种进行战略调整,舍弃一些在研品种,以及部分项目研发进度滞后等原因,公司可能会面对客户终止合同的风险。三、报告期内核心竞争力分析

1、百花村股份公司现主营业务为药物研发及医药研发外包服务(CRO),其全资子公司南京华威医药科技集团有限公司是国内领先的高端药物研发企业,面向医药行业提供药物发现、研究、注册等专业技术服务。公司创立二十年来,专注于药物的专业研发,具有缓释技术、靶向给药系统、新分子药物筛选、手性合成等多项前沿技术平台的技术核心竞争力,是医药行业细分研发类中的小龙头企业。

2、作为起步较早的CRO医药服务类公司,设备技术水平先进,具备专业技术团队,领先的药品研发及临床服务实力,有一定市场影响及行业优势,也积累了大量客户资源。目前公司业务以化学药研发为主,偏重临床前研究,逐步涉及临床后期药物研发,争取覆盖临床研究全产业链发展。